Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 110,40 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 110,20 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 50.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 110,20 |
Max Oggi | 110,20 |
Min Anno | 110,29 |
Max Anno | 113,93 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,65 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,99 |
Rateo Lordo | 2,1209 |
Rateo Netto | 1,85579 |
Duration modificata | 3,25 |
Prezzo di riferimento | 110,13 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001135069 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 14.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/01/17 |
Denominazione | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur |
Codice Strumento | 808753 |
Data Godimento | 04/01/98 |
Data Stacco prima Cedola | 04/01/98 |
Scadenza | 04/01/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
Descrizione Payout |