Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,28571 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,284 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 734.000 |
Numero Contratti | 21 |
Min Oggi | 99,218 |
Max Oggi | 99,296 |
Min Anno | 98,911 |
Max Anno | 99,317 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,52 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
Rateo Lordo | 0,96776 |
Rateo Netto | 0,84679 |
Duration modificata | 0,55 |
Prezzo di riferimento | 99,25 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 734.000
17:25:20 | 99,289 | +0,02% |
17:01:19 | 99,289 | +0,02% |
16:35:15 | 99,27 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001104909 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/11/22 |
Denominazione | Schatz Tf 2,2% Dc24 Eur |
Codice Strumento | 956221 |
Data Godimento | 10/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 10/11/22 |
Scadenza | 12/12/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,20 |
Descrizione Payout |