Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,90304 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,872 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 945.000 |
Numero Contratti | 15 |
Min Oggi | 97,872 |
Max Oggi | 97,952 |
Min Anno | 97,19 |
Max Anno | 98,205 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,36 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
Rateo Lordo | 0,13115 |
Rateo Netto | 0,11476 |
Duration modificata | 0,73 |
Prezzo di riferimento | 97,916 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 945.000
16:54:17 | 97,952 | +0,05% |
16:12:58 | 97,905 | +0,00% |
16:01:03 | 97,903 | -0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102374 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/15 |
Denominazione | Bund Tf 0,5% Fb25 Eur |
Codice Strumento | 769757 |
Data Godimento | 16/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 16/01/15 |
Scadenza | 15/02/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |