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98,921
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 9.00.43
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,931 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,921 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,921 |
| Max Oggi | 98,921 |
| Min Anno | 97,921 |
| Max Anno | 99,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,67 |
| Rateo Lordo | 0,575 |
| Rateo Netto | 0,50313 |
| Duration modificata | 0,18 |
| Prezzo di riferimento | 99,441 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058HA44 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.800.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/21 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,8% Lg24 Cad |
| Codice Strumento | 889343 |
| Data Godimento | 26/07/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/07/19 |
| Scadenza | 26/07/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
| Descrizione Payout |