Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,875 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,50 |
Volume Ultimo | 13.000 |
Volume totale | 53.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 96,50 |
Max Oggi | 96,71 |
Min Anno | 94,37 |
Max Anno | 101,06 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
Rateo Lordo | 3,01148 |
Rateo Netto | 2,63505 |
Duration modificata | 18,12 |
Prezzo di riferimento | 96,64 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 53.000
15:19:45 | 96,55 | -1,04% |
15:15:42 | 96,55 | -1,04% |
15:14:18 | 96,71 | -0,88% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000358672 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/23 |
Denominazione | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur |
Codice Strumento | 973319 |
Data Godimento | 22/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 22/02/23 |
Scadenza | 22/06/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,30 |
Descrizione Payout |