Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,38378 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,34 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 84.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 97,30 |
Max Oggi | 97,36 |
Min Anno | 96,74 |
Max Anno | 98,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,21 |
Rateo Lordo | 0,73005 |
Rateo Netto | 0,63879 |
Duration modificata | 1,05 |
Prezzo di riferimento | 97,34 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 84.000
15:42:59 | 97,36 | +0,02% |
14:30:42 | 97,36 | +0,02% |
14:11:17 | 97,36 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000334434 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/15 |
Denominazione | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur |
Codice Strumento | 769758 |
Data Godimento | 14/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 14/01/15 |
Scadenza | 22/06/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
Descrizione Payout |