Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,49556 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,74 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,72 |
| Max Oggi | 99,74 |
| Min Anno | 97,98 |
| Max Anno | 100,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,89 |
| Rateo Lordo | 1,03846 |
| Rateo Netto | 0,90865 |
| Duration modificata | 3,73 |
| Prezzo di riferimento | 99,28 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0296754 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud |
| Codice Strumento | 972674 |
| Data Godimento | 21/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/02/23 |
| Scadenza | 21/08/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,10 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |