Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,65969 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,46 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 1.133.000 |
Numero Contratti | 16 |
Min Oggi | 98,98 |
Max Oggi | 99,46 |
Min Anno | 97,40 |
Max Anno | 101,11 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,73 |
Rateo Lordo | 0,02935 |
Rateo Netto | 0,02568 |
Duration modificata | 7,79 |
Prezzo di riferimento | 98,98 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 1.133.000
16:20:08 | 98,98 | -0,75% |
13:29:45 | 99,20 | -0,53% |
13:29:45 | 99,20 | -0,53% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005588881 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 22/03/24 |
Denominazione | Btpi Fx May36 Eur |
Codice Strumento | 2886009 |
Data Godimento | 15/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 15/11/23 |
Scadenza | 15/05/36 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 0,90 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 maggio 2024 pari allo 1,8% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all''Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco). |