Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,28888 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,13 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 1.178.000 |
Numero Contratti | 32 |
Min Oggi | 99,98 |
Max Oggi | 100,13 |
Min Anno | 99,12 |
Max Anno | 101,74 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
Rateo Lordo | 0,74547 |
Rateo Netto | 0,65229 |
Duration modificata | 4,56 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 32
Quantità Totale: 1.178.000
17:11:40 | 100,00 | -0,24% |
17:11:40 | 100,00 | -0,24% |
16:30:54 | 100,03 | -0,21% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005584849 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.35% Jul29 Eur |
Codice Strumento | 2853641 |
Data Godimento | 01/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/24 |
Scadenza | 01/07/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,1228 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,35 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,35% del valore nominale del prestito. |