Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,78771 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,86 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 1.783.000 |
Numero Contratti | 49 |
Min Oggi | 99,66 |
Max Oggi | 99,86 |
Min Anno | 99,42 |
Max Anno | 100,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,4 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
Rateo Lordo | 0,73846 |
Rateo Netto | 0,64615 |
Duration modificata | 1,59 |
Prezzo di riferimento | 99,71 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 49
Quantità Totale: 1.783.000
17:09:54 | 99,71 | -0,04% |
16:18:58 | 99,67 | -0,08% |
15:54:24 | 99,70 | -0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005584302 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.2% Jan26 Eur |
Codice Strumento | 2847165 |
Data Godimento | 27/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
Scadenza | 28/01/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,33626 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,20 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,2% del valore nominale del prestito. |