Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,27 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,21 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 1.987.000 |
Numero Contratti | 54 |
Min Oggi | 99,07 |
Max Oggi | 99,21 |
Min Anno | 98,66 |
Max Anno | 100,78 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
Rateo Lordo | 0,77802 |
Rateo Netto | 0,68077 |
Duration modificata | 2,55 |
Prezzo di riferimento | 99,07 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 54
Quantità Totale: 1.987.000
17:25:17 | 99,07 | -0,15% |
16:55:31 | 99,11 | -0,11% |
16:28:22 | 99,10 | -0,12% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005580045 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 12/01/24 |
Denominazione | Btp Fx 2.95% Feb27 Eur |
Codice Strumento | 2773678 |
Data Godimento | 15/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 15/01/24 |
Scadenza | 15/02/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,475 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,95 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 2,95% del valore nominale del prestito. |