Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,57897 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,41 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 885.000 |
Numero Contratti | 9 |
Min Oggi | 103,09 |
Max Oggi | 103,41 |
Min Anno | 101,83 |
Max Anno | 104,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
Rateo Lordo | 0,06522 |
Rateo Netto | 0,05707 |
Duration modificata | 5,6 |
Prezzo di riferimento | 103,15 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 885.000
16:56:25 | 103,15 | -0,31% |
16:33:01 | 103,12 | -0,34% |
16:15:40 | 103,13 | -0,33% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005561888 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.922.664.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/09/23 |
Denominazione | Btp Fx 4% Nov30 Eur |
Codice Strumento | 2618260 |
Data Godimento | 15/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 15/09/23 |
Scadenza | 15/11/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |