100,00
+0,00%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/11/24 12.32.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 28/11/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 4.823.328 |
| Numero Contratti | 51 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 1,92192 |
| Rateo Netto | 1,42222 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 28/11/2024 |
Numero Contratti: 51
Quantità Totale: 4.823.328
| 12:12:21 | 100,00 | +0,00% |
| 11:45:11 | 100,00 | +0,00% |
| 11:39:21 | 100,00 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005619801 |
| Emittente | KME Group S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 70.456.848 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 04/11/24 |
| Denominazione | Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur Distribution |
| Codice Strumento | 3184601 |
| Data Godimento | 02/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/08/24 |
| Scadenza | 02/08/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato il 02 agosto di ogni anno, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. The coupon amount, paid on an annually basis on the 2nd of August is equal to 5.75% of the nominal value of the bond. |