101,48
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/09/24 15.10.00
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,63181 |
| Data Pr Ufficiale | 26/09/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 101,722 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 140.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 101,48 |
| Max Oggi | 101,723 |
| Min Anno | 101,402 |
| Max Anno | 103,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 0,31767 |
| Rateo Netto | 0,23508 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 101,583 |
| Data di riferimento | 26/09/2024 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 140.000
| 15:10:00 | 101,48 | -0,10% |
| 15:10:00 | 101,481 | -0,10% |
| 15:10:00 | 101,481 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005127508 |
| Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/15 |
| Denominazione | Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur |
| Codice Strumento | 781899 |
| Data Godimento | 10/09/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/15 |
| Scadenza | 10/09/25 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 1,44538 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,718 |
| Descrizione Payout |