Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,77025 |
Data Pr Ufficiale | 26/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,78 |
Volume Ultimo | 29.000 |
Volume totale | 1.106.000 |
Numero Contratti | 33 |
Min Oggi | 103,52 |
Max Oggi | 104,04 |
Min Anno | 100,51 |
Max Anno | 103,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
Rateo Lordo | 0,62772 |
Rateo Netto | 0,54926 |
Duration modificata | 8,33 |
Prezzo di riferimento | 103,52 |
Data di riferimento | 26/09/2024 |
Numero Contratti: 33
Quantità Totale: 1.106.000
17:00:05 | 103,68 | +0,15% |
16:38:19 | 103,70 | +0,17% |
15:56:48 | 103,89 | +0,36% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005607970 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 31/07/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.85% Feb35 Eur |
Codice Strumento | 3063566 |
Data Godimento | 01/08/24 |
Data Stacco prima Cedola | 01/08/24 |
Scadenza | 01/02/35 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,925 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,85 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,85% del valore nominale del prestito. |