Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
7,509 7,522 EUR 25/02/25 -0,17

Caratteristiche

Isin IT0004301096
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N
Grado di Rischio 3
Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
Benchmark dichiarato 10% MSCI Europe Net TR (EUR); 5% MSCI USA Net TR (EUR); 5% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 25% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index
Data di partenza 31/12/09
Nome del gestore Armando Carcaterra
Patrimonio del fondo 133,2180  al 30/09/24

Rendimenti

Cumulati
1 mese +1,27
Ytd +1,62
1 anno +6,53
3 anni +3,93
5 anni +4,06
Annuali
2024 +5,42
2023 +6,52
2022 -12,52
2021 +2,66
2020 +1,88
Rating
Score
32,7185

Società di Gestione

Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381

Costi

Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione 1.7
Rimborso 3%
Amministrative N.D.
Switch 1%; 0%
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 500,0000 EUR
Integrativo 500,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 500,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione 1.7
Rimborso 3%
Amministrative N.D.
Switch 1%; 0%
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno -0,17
1 settimana -0,11
1 mese +1,27
3 mesi +1,45
6 mesi +3,32
Da inizio anno +1,62
1 anno +6,53
2 anni +12,21
3 anni +3,93
4 anni +1,42
5 anni +4,06
Annuali
2024 +5,42
2023 +6,52
2022 -12,52
2021 +2,66
2020 +1,88


Rating
Rating Rating Rating
Score
32,7185

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno 1,0391
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni -0,3095
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni -0,0545
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno 1,6908
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni -0,4142
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni -0,0695
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +2,52
3 anni +6,35
5 anni +6,55
Volatilità Negativa
1 anno +1,55
3 anni +4,75
5 anni +5,13

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 31/01/25

Relativo

Sharpe -0,3095
Sortino -0,4142
Bull Market +3,44
Bear Market -1,94
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 3

Generale

  1 anno 1.740 3 anni 1.249 5 anni 840
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 1.740
14.310
  
+6,38
3 anni 1.249
13.247
  
+0,70
5 anni 840
11.453
  
+3,27
Rendimenti
14.310 +6,38 13.247 +0,70 11.453 +3,27
Volatilità Totale
1 anno 1.740
2.318
  
+2,52
3 anni 1.249
3.052
  
+6,35
5 anni 840
2.678
  
+6,55
Volatilità Totale
2.318 +2,52 3.052 +6,35 2.678 +6,55
Volatilità Negativa
1 anno 1.740
3.008
  
+1,55
3 anni 1.249
4.288
  
+4,75
5 anni 840
3.387
  
+5,13
Volatilità Negativa
3.008 +1,55 4.288 +4,75 3.387 +5,13
Indice di Sharpe
1 anno 1.740
9.613
  
+1,04
3 anni 1.249
14.982
  
-0,31
5 anni 840
12.733
  
-0,05
Indice di Sharpe
9.613 +1,04 14.982 -0,31 12.733 -0,05
Indice di Sortino
1 anno 1.740
11.019
  
+1,69
3 anni 1.249
14.921
  
-0,41
5 anni 840
12.713
  
-0,07
Indice di Sortino
11.019 +1,69 14.921 -0,41 12.733 -0,07

Per Categoria

  1 anno 1.740 3 anni 1.249 5 anni 840
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 1.740
198
  
+6,38
3 anni 1.249
226
  
+0,70
5 anni 840
163
  
+3,27
Rendimenti
198 +6,38 226 +0,70 163 +3,27
Volatilità Totale
1 anno 1.740
47
  
+2,52
3 anni 1.249
127
  
+6,35
5 anni 840
93
  
+6,55
Volatilità Totale
47 +2,52 127 +6,35 93 +6,55
Volatilità Negativa
1 anno 1.740
69
  
+1,55
3 anni 1.249
161
  
+4,75
5 anni 840
102
  
+5,13
Volatilità Negativa
69 +1,55 161 +4,75 102 +5,13
Indice di Sharpe
1 anno 1.740
130
  
+1,04
3 anni 1.249
241
  
-0,31
5 anni 840
197
  
-0,05
Indice di Sharpe
130 +1,04 241 -0,31 197 -0,05
Indice di Sortino
1 anno 1.740
140
  
+1,69
3 anni 1.249
238
  
-0,41
5 anni 840
197
  
-0,07
Indice di Sortino
140 +1,69 238 -0,41 197 -0,07
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

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